Présentiel ou classe virtuelle

2 jours ( 14 heures )

Prix :

1550

€ HT

2 jours ( 14 heures )

Prix :

3390

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Référence : GF04

/ Stage

Gérer la trésorerie en devises et optimiser les risques de change

Inter

Présentiel ou classe virtuelle

Prix :

1550

€ HT

Prix :

3390

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Cette formation en finance vous permettra de connaitre un autre aspect de la trésorerie d’entreprise. En effet, cette formation vous expliquera les techniques usuelles de couverture du risque de change et vous aidera à comprendre les ” options ” classiques sur devises…

Objectifs de la formation

  • Montrer, par une approche très opérationnelle, comment déterminer sa position de change
  • Comprendre les techniques usuelles de couverture du risque de change
  • S’initier à l’organisation du marché des changes
  • Analyser les impacts des variations des taux de change sur la rentabilité de l’entreprise

Public concerné

trésoriers, assistants trésorier, responsables comptables et financiers, commerciaux ou acheteurs confrontés aux problèmes de parité de change et souhaitant comprendre l’utilisation des différents outils de couverture.

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Programme

Identifier une position de change
Comment naît le risque de change ?
Calculer ce risque : la position de change
Valoriser les impacts potentiels de cette exposition, calcul de sensibilité du résultat aux fluctuations des taux de change
Utiliser des outils de simulation pour modéliser les risques financiers liés aux devises

Comprendre le marché des changes
Décrire la pluralité des acteurs
Présenter les divers compartiments
Comprendre le cours “comptant” (spot)
Expliquer le cours à terme
Analyser les évolutions récentes du marché des changes, notamment avec les devises digitales

Maîtriser les techniques simples de couverture
Déployer l’adossement naturel (choix de la monnaie de facturation, indexation du prix facturé en devises)
Utiliser les avances en devises (import/export)
Appliquer les techniques de change à terme simple (achat/vente)
Réaliser des cas pratiques

Comprendre les ” options ” classiques sur devises
Principes généraux et définition des contrats
Caractéristiques et vocabulaire des options
Prix et négociation d’une option, paramètres usuels
Exemples de couverture simple
Stratégies couvrant une baisse de la devise, une hausse de la devise (tunnels simples)

Expliquer les principes généraux et la définition des contrats
Identifier les caractéristiques et le vocabulaire des options
Calculer le prix et négocier une option, décrire les paramètres usuels
Présenter des exemples de couverture simple
Concevoir des stratégies couvrant une baisse ou une hausse de la devise (tunnels simples)

Organiser une politique de gestion de risque de change
Définir la politique de gestion des risques de change
Identifier les flux certains ou prévisionnels, le pourcentage de couverture souhaité, la durée du cycle de couverture…
Déterminer les seuils de couverture par devises
Choisir les instruments de couverture
Assurer le suivi des positions de change et des couvertures adossées
Mettre en place un tableau de bord dynamique pour le suivi en temps réel des expositions

Points forts

Formation très opérationnelle illustrée par de nombreux cas pratiques.

Modalités d'évaluation et de suivi

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

Profil animateur

consultant en gestion des risques de change et de taux

Dates et lieux

Aucune session trouvée !

Du

22 mai

au

23 mai 2025

A Distance

1550 € HT

-

Du

13 octobre

au

14 octobre 2025

Paris

1550 € HT

-

Du

11 décembre

au

12 décembre 2025

A Distance

1550 € HT

-

Cette formation a été mise à jour le 01 janvier 2024

Vous pourriez également être intéressé par ces formations

Gérer la trésorerie groupe et le cash pooling international

Cette formation en gestion vous permettra d’être apte à gérer une trésorerie de groupe, d’en comprendre ses contrainte et de pouvoir utiliser le Cash Pooling International à votre avantage.

1550 € HT

inter /

intra /

sur-mesure

Gérer la trésorerie groupe et le cash pooling international

1550 € HT

2 jours ( 14 heures )
inter / intra / sur-mesure

Gérer la trésorerie de l'entreprise au quotidien

Cette formation en finance vous aidera à gérer votre trésorerie au quotidien grâce aux différents thèmes abordés dans la formation comme : comprendre la notion de prévisions fiables, sélectionner les financements court terme adapté, connaître les conditions bancaires…

1550 € HT

4.8/5

4.8

/5

inter /

intra /

sur-mesure

Gérer la trésorerie de l'entreprise au quotidien

1550 € HT

4.8/5
2 jours ( 14 heures )
inter / intra / sur-mesure