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Prix pour un groupe de 10 personnes maximum
Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.
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Cette formation en finance vous permettra de connaitre un autre aspect de la trésorerie d’entreprise. En effet, cette formation vous expliquera les techniques usuelles de couverture du risque de change et vous aidera à comprendre les ” options ” classiques sur devises…
trésoriers, assistants trésorier, responsables comptables et financiers, commerciaux ou acheteurs confrontés aux problèmes de parité de change et souhaitant comprendre l’utilisation des différents outils de couverture.
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Identifier une position de change
Comment naît le risque de change ?
Calculer ce risque : la position de change
Valoriser les impacts potentiels de cette exposition, calcul de sensibilité du résultat aux fluctuations des taux de change
Utiliser des outils de simulation pour modéliser les risques financiers liés aux devises
Comprendre le marché des changes
Décrire la pluralité des acteurs
Présenter les divers compartiments
Comprendre le cours “comptant” (spot)
Expliquer le cours à terme
Analyser les évolutions récentes du marché des changes, notamment avec les devises digitales
Maîtriser les techniques simples de couverture
Déployer l’adossement naturel (choix de la monnaie de facturation, indexation du prix facturé en devises)
Utiliser les avances en devises (import/export)
Appliquer les techniques de change à terme simple (achat/vente)
Réaliser des cas pratiques
Comprendre les ” options ” classiques sur devises
Principes généraux et définition des contrats
Caractéristiques et vocabulaire des options
Prix et négociation d’une option, paramètres usuels
Exemples de couverture simple
Stratégies couvrant une baisse de la devise, une hausse de la devise (tunnels simples)
Expliquer les principes généraux et la définition des contrats
Identifier les caractéristiques et le vocabulaire des options
Calculer le prix et négocier une option, décrire les paramètres usuels
Présenter des exemples de couverture simple
Concevoir des stratégies couvrant une baisse ou une hausse de la devise (tunnels simples)
Organiser une politique de gestion de risque de change
Définir la politique de gestion des risques de change
Identifier les flux certains ou prévisionnels, le pourcentage de couverture souhaité, la durée du cycle de couverture…
Déterminer les seuils de couverture par devises
Choisir les instruments de couverture
Assurer le suivi des positions de change et des couvertures adossées
Mettre en place un tableau de bord dynamique pour le suivi en temps réel des expositions
Formation très opérationnelle illustrée par de nombreux cas pratiques.
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
consultant en gestion des risques de change et de taux
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Cette formation a été mise à jour le 01 janvier 2024
Cette formation en gestion vous permettra d’être apte à gérer une trésorerie de groupe, d’en comprendre ses contrainte et de pouvoir utiliser le Cash Pooling International à votre avantage.
Cette formation en finance vous aidera à gérer votre trésorerie au quotidien grâce aux différents thèmes abordés dans la formation comme : comprendre la notion de prévisions fiables, sélectionner les financements court terme adapté, connaître les conditions bancaires…