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Prix pour un groupe de 10 personnes maximum
Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.
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Cette formation en finance vous permettra de connaitre un autre aspect de la trésorerie d’entreprise. En effet, cette formation vous expliquera les techniques usuelles de couverture du risque de change et vous aidera à comprendre les ” options ” classiques sur devises…
trésoriers, assistants trésorier, responsables comptables et financiers, commerciaux ou acheteurs confrontés aux problèmes de parité de change et souhaitant comprendre l’utilisation des différents outils de couverture
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Identifier une position de change
Comment naît le risque de change ?
Calculer ce risque : la position de change
Valoriser les impacts potentiels de cette exposition, calcul de sensibilité du résultat aux fluctuations des taux de change
Comprendre le marché des changes
La pluralité des acteurs
Les divers compartiments
Le cours ” comptant ” (spot)
Le cours à terme
Maîtriser les techniques simples de couverture
Adossement naturel : choix de la monnaie de facturation, indexation du prix facturé en devises, termaillage, compensation de positions inverses…
Les avances en devises (import/export)
Les techniques de change à terme simple (achat/vente)
Cas pratiques
Comprendre les ” options ” classiques sur devises
Principes généraux et définition des contrats
Caractéristiques et vocabulaire des options
Prix et négociation d’une option, paramètres usuels
Exemples de couverture simple
Stratégies couvrant une baisse de la devise, une hausse de la devise (tunnels simples)
Organiser une politique de gestion de risque de change
Définition de la politique
Flux certains ou flux prévisionnels, pourcentage de couverture souhaité, durée du cycle de couverture…
Détermination des seuils de couverture par devises
Choix des instruments de couverture
Assurer le suivi des positions de change et des couvertures adossées
Formation très opérationnelle illustrée par de nombreux cas pratiques
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
consultant en gestion des risques de change et de taux
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Cette formation a été mise à jour le 01 janvier 2024
Cette formation en gestion vous permettra d’être apte à gérer une trésorerie de groupe, d’en comprendre ses contrainte et de pouvoir utiliser le Cash Pooling International à votre avantage.
Cette formation en finance vous aidera à gérer votre trésorerie au quotidien grâce aux différents thèmes abordés dans la formation comme : comprendre la notion de prévisions fiables, sélectionner les financements court terme adapté, connaître les conditions bancaires…